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■ 本日の日経平均と市場全体の動き
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日経平均株価は前営業日比１３５円５６銭安の５万６８０６円４１銭となりました。
市場全体では、５０％の銘柄が値下がりし、４６％が値上がりしました。
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■ 保有株の値上がり・値下がり状況
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本日は、保有銘柄の約７割が値下がりしました。
【上昇銘柄】
Ｓｏｌｖｖｙが+17.73%
日本製鉄が+4.14%
イノテックが+3.36%
サカタインクスが+3.13%
ダイキン工業が+2.17%
伯東が+1.73%
ウエストホールディングスが+1.61%
ＪＰＭＣが+1.50%
ＳＲＡホールディングスが+1.50%
合同製鐵が+1.26%
【下落銘柄】
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐが-11.22%
住友林業が-7.50%
日油が-6.56%
地主が-4.66%
豊田通商が-3.67%
三井住友トラストグループが-3.50%
三井住友フィナンシャルグループが-3.40%
セブン＆アイ・ホールディングスが-3.31%
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが-3.06%
日立製作所が-2.36%
レイズネクストが-2.26%
三井化学が-1.86%
ＴＤＫが-1.81%
早稲田アカデミーが-1.70%
三井物産が-1.58%
武田薬品工業が-1.41%
ビックカメラが-1.39%
スズキが-1.36%
神戸物産が-1.34%
Ｄｅｎｋｅｉが-1.28%
ファルコホールディングスが-1.22%
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■ 本日の保有資産増減まとめ
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本日の保有資産は -146万円（-1.00%と日経平均株価以上の下げ） となりました。
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■ 今日の特徴ある相場まとめ（FIRE投資家の視点）
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指数は小幅安にとどまりましたが、個別では決算・材料による明暗が鮮明。
値上がり５０％、値下がり４６％と拮抗しているものの、私のポートフォリオは主力大型株の下落が響き、指数以上のマイナスとなりました。
① 決算相場本格化 ―「数字がすべて」の地合い
2/13〜2/16にかけて主力企業の決算発表が集中。
好決算・上方修正銘柄には資金が集中し、弱い決算には容赦ない売りが出ています。
② 大きく上昇した銘柄の背景
Ｓｏｌｖｖｙ +17.73%
→ 直近決算で営業利益が市場予想を上振れ。生成AI関連ソリューションの受注拡大が材料視され、短期資金が集中。
日本製鉄 +4.14%
→ 2/13発表の決算で通期見通しを上方修正。
鉄鋼価格の底打ちとコスト改善が評価され、バリュー株物色の流れに。
ダイキン工業 +2.17%
→ 北米空調需要の底堅さを確認。為替前提も保守的で安心感。
③ 大きく下落した銘柄の背景
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ -11.22%
→ 決算で利益進捗率が市場期待に届かず急落。小型株特有のボラティリティ。
住友林業 -7.50%
→ 米国住宅市況の減速懸念。受注見通しがやや慎重。
三井住友フィナンシャルグループ -3.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ -3.06%
→ 金利上昇一服観測で銀行株に利益確定売り。
セブン＆アイ・ホールディングス -3.31%
→ 海外事業の成長鈍化懸念が継続。
豊田通商 -3.67%
→ 商社株全体に短期資金の利益確定売り。
④ 今日の本質
指数は小幅安。
しかし中身は「決算で天国と地獄」。
私のポートフォリオは
▶ 銀行
▶ 商社
▶ 景気敏感大型株
が軟調だったため、−146万円（−1.00%） と指数以上の下落。
これは「分散しているから安心」ではなく、
同じ景気敏感セクターに偏ると同時に下がる という典型例でした。
⑤ FIRE投資家としての戦略
✔ 決算後の急落は“構造悪化”か“一時要因”かを見極める
✔ メガバンクは金利トレンドが崩れない限り長期目線維持
✔ 小型急騰株は深追いしない
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※本ブログは、FIRE後の資産運用記録として毎営業日更新しています。
過去の運用成績や投資方針については、カテゴリ・プロフィール欄をご覧ください。
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